交易之道,剛者易折。惟有至剛至柔,方可縱横天下。天下柔弱者莫如水,然上善若水。

  成功,等於小的虧损,加上大大小小的利潤,多次累積。做到不出現大虧损很簡單,以生存為第一原则,當出現妨礙這一原则的危險時,拋棄其他一切原则。

  因为,無論你過去曾經,有过多少个100%的优秀成绩,现在只要损失一个100%,你就一無所有了。交易之道,守不败之地,攻可赢之敌。100万虧損50%就成了50萬,50萬增值到100万却要盈利100%才行。

  每一次的成功,只會使你邁出一小步。但每一次失败,却會使你向後倒退一大步。從帝國大厦的第一層走到顶楼,要一個小時。但是從楼顶縱身跳下,只要30秒,就可以回到楼底。

  在交易中,永遠有你想不到的事情,會讓你發生虧损。需不需要止损的最简单方法,就是问自己一个问题:假設現在還没有建立部位,是否還願意在此價位買進。答案如果是否定,馬上賣出,毫不猶豫。

  逆勢操作是失败的開始。不應該對抗市場,或償試擊敗他。没有必要比市場精明。趨勢來時,應之,随之。無趨勢時,觀之,静之。等待趨勢最终明朗后,再動手也不遲。這樣會失去少量的机会,但却赢得了资金的安全。你的目标必须與市場保持一致,顺應市場的趨勢。如果你與市場保持一致,利潤自会滚滚而来。如果你看错了趨勢,就得使用古老而可靠的保護傘--止損單。這就是趨勢和利潤的關係。

  操盤成功的两项最基本规则就是:停損和持長。一方面,截断虧损,控制被動。另一方面,盈利趨勢未走完,就不輕易出長場,要讓利潤充分增長。多頭市場上,大多数股票可以不怕暂時被套。因為下一波上升會很快讓人解套,甚至獲利。這時候,買對了還要懂得安坐不動,不管风吹浪打,胜似闲庭信步。交易之道的關鍵,就是持續掌握優勢。快速認赔,是空頭市場交易中的一个重要原则。當頭寸遭受损失時,切忌加碼再搏。在空頭市場中,不输甚至少输就是赢。多做多错,少做少错,不做不错。在一个明顯的空頭市常,如果因為害怕遭受小损失而拒绝出局,遲早會遭受大损失。一直在中長期下降趨勢裡掙扎的股票,任何時候賣出都是對的。那怕是賣在當時的最低價上。被對持有等待它的底部,这种關點很危險,因為它可能根本没有底。

  學會讓資金分批入場。一旦首次入場頭寸發生虧損,第一原则就是不能加碼。最初的损失往往就是最小的损失,正確的做法就是應該直接出場。如果行情持續不利于首次進場頭寸,就是差劲的交易,不管成本多高,立即認赔。希望在底部或頭部一次搞定的人,總會拿到燙手山芋。熊市下跌途中,錢多也不能赢。机購常常比散户的難看。小資金没有戰略建倉的必要,不需要位來年未知行情提前做準備。不需要和主力患難到底。明顯下跌趨勢中,20-30点的小反弹,根本不值得興奮和参與。

  有所不為才能有所微。行動多並不一定就效果好。有時什麼也不做,就是一種最好的操作。不要擔心錯失機會,善操作必善等待。在没有大機会的時,要安静的如一塊石頭。交易之道在于,耐心等待机会,耐心等待最有利的風險/報酬比,耐心掌握機會。熊市裡,總有一些機購,拿着别人的錢,即使只有万分之几的希望,也拼命找機會挣扎,以求突圍解困。

  我们拿着的是自己的钱,要格外珍惜才對。不要去盲目測底,更不要盲目炒底。要知道,底部和頂部,都是最容易赔大錢的區域。當你感到困惑時,不要作出任何交易决定。不需要勉强進行交易,如果没有適當的行情。没有勝算較高的機會,不要勉强進場。股市如戰場,資金就是你的士兵。在大方向正確的情况下,才能從容地投入戰鬥。

  要先勝而后求戰,不能先佔而后求勝。投機的核心就是盡量回避不確定走势,只在明顯的涨是中下注。並且在有相當把握的行動之前,再给自己買一份保险(止損位擺脱出局),以防自己的主觀錯誤。做交易,必须要擁有二次重來的能力,包括资金上,信心上和機會上。你可以被市場打敗,但千万不能被市場消滅。我们來到這個市場是為了赚钱,但是這個市場却不是全自動提款机。

  進入股市,就是要搶劫那些時刻準備搶劫你的人。股票投機講究時機和技巧,機會不是天天有,即使有,也不是人人都能抓住。要學會分析自己擅長把握的機會,以己之長,攻彼之短。有機會就撈一票,没機會就觀望,離開。如果自己都不清楚自己擅長什麼,就不要輕舉妄動。與鳄共泳有風險,入市撈錢需谨謹慎。

  做交易,最忌諱使用壓力資金。资金一旦有了壓力,心態就會扭曲。你會因為市場上的正常波動而驚慌出局,以至事后才發現自己當初處于非常有利的位置。你也會因為受制于资金的使用時间,在没有机会的时候孤注一掷,最终满盤皆输。資金管理是戰略,買賣股票是戰術,具体價位是战鬥。選對有利的戰鬥位置,就能立於不敗之地。

  在十次交易中,即使六次交易你失敗了,但只要把這六次交易的虧損,控制在整個交易本金20%的損失内,剩下的四次成功交易,哪怕用三次小赚,去填補整個交易本金20%的虧損,剩下一次大赚,也会令你的收益不低。你無法控制市場的走向,所以不需要在自己控制不了的形式中浪費精力和情绪。不要擔心市場将出現怎樣的變化,要擔心的是你将採取怎樣的對策回應市場的變化。判断對錯并不重要,重要的是當你正確時,你獲得了多大的利潤,當你錯誤的時候,你能够承受多少虧损。入場之前,静下心來多想想,想想自己有多少專業技能支撑自己在市場中博,想想自己的心態是否可以禁得住大風大浪的起伏跌宕,想想自己口袋中有限的資金是否應付得了無限的機會和損失。炒股如出海,避險才安全。海底的沉船都有一堆航海图。最重要的交易成功因素,並不在于用的是哪一套规则,而在于你的自律功夫。

  時間决定一切。人生並不只是謀略之争,某種程度上也是時間和生命的競争。巴非特多活10年,每年哪怕只有5%的持续盈利,其财富的總增長,也足以笑傲天下。

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